セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,539,157,129 | 3,899,188,245 |
| 投資信託受益証券 | 64,797,319,537 | 90,565,733,763 |
| 投資証券 | 56,897,378,909 | 91,620,673,848 |
| 未収入金 | 56,580,322 | － |
| 流動資産計 | 124,290,435,897 | 186,085,595,856 |
| 資産の部合計 | 124,290,435,897 | 186,085,595,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 86,180 |
| 未払解約金 | 162,047,760 | 93,728,140 |
| 未払受託者報酬 | 22,170,137 | 32,789,775 |
| 未払委託者報酬 | 291,771,142 | 468,551,488 |
| その他未払費用 | 494,832 | 496,296 |
| 流動負債計 | 476,483,871 | 595,651,879 |
| 負債の部合計 | 476,483,871 | 595,651,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,115,989,051 | 57,247,061,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,697,962,975 | 128,242,882,492 |
| （分配準備積立金） | 33,731,331,005 | 59,853,222,743 |
| 元本等合計 | 123,813,952,026 | 185,489,943,977 |
| 純資産の部合計 | 123,813,952,026 | 185,489,943,977 |
| 負債・純資産合計 | 124,290,435,897 | 186,085,595,856 |
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