セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/11-2022/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,899,188,245 | 4,668,060,078 |
| 投資信託受益証券 | 90,565,733,763 | 93,138,601,800 |
| 投資証券 | 91,620,673,848 | 118,965,054,132 |
| 派生商品評価勘定 | － | 144,960 |
| 流動資産計 | 186,085,595,856 | 216,771,860,970 |
| 資産の部合計 | 186,085,595,856 | 216,771,860,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 86,180 | － |
| 未払金 | － | 164,112,000 |
| 未払解約金 | 93,728,140 | 112,030,274 |
| 未払受託者報酬 | 32,789,775 | 38,612,887 |
| 未払委託者報酬 | 468,551,488 | 553,366,631 |
| その他未払費用 | 496,296 | 665,528 |
| 流動負債計 | 595,651,879 | 868,787,320 |
| 負債の部合計 | 595,651,879 | 868,787,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,247,061,485 | 68,595,516,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,242,882,492 | 147,307,556,706 |
| （分配準備積立金） | 59,853,222,743 | 55,139,794,572 |
| 元本等合計 | 185,489,943,977 | 215,903,073,650 |
| 純資産の部合計 | 185,489,943,977 | 215,903,073,650 |
| 負債・純資産合計 | 186,085,595,856 | 216,771,860,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
