セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,668,060,078 | 6,142,407,399 |
| 投資信託受益証券 | 93,138,601,800 | 115,916,932,104 |
| 投資証券 | 118,965,054,132 | 159,357,925,948 |
| 派生商品評価勘定 | 144,960 | － |
| 流動資産計 | 216,771,860,970 | 281,417,265,451 |
| 資産の部合計 | 216,771,860,970 | 281,417,265,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 164,112,000 | － |
| 未払解約金 | 112,030,274 | 360,026,615 |
| 未払受託者報酬 | 38,612,887 | 49,184,066 |
| 未払委託者報酬 | 553,366,631 | 727,282,812 |
| その他未払費用 | 665,528 | 660,068 |
| 流動負債計 | 868,787,320 | 1,137,153,561 |
| 負債の部合計 | 868,787,320 | 1,137,153,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,595,516,944 | 76,084,472,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,307,556,706 | 204,195,639,436 |
| （分配準備積立金） | 55,139,794,572 | 82,829,896,669 |
| 元本等合計 | 215,903,073,650 | 280,280,111,890 |
| 純資産の部合計 | 215,903,073,650 | 280,280,111,890 |
| 負債・純資産合計 | 216,771,860,970 | 281,417,265,451 |
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