セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,142,407,399 | 7,593,083,339 |
| 投資信託受益証券 | 115,916,932,104 | 142,202,688,874 |
| 投資証券 | 159,357,925,948 | 213,552,313,742 |
| 流動資産計 | 281,417,265,451 | 363,348,085,955 |
| 資産の部合計 | 281,417,265,451 | 363,348,085,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 360,026,615 | 321,285,499 |
| 未払受託者報酬 | 49,184,066 | 61,418,894 |
| 未払委託者報酬 | 727,282,812 | 927,325,209 |
| その他未払費用 | 660,068 | 658,272 |
| 流動負債計 | 1,137,153,561 | 1,310,687,874 |
| 負債の部合計 | 1,137,153,561 | 1,310,687,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,084,472,454 | 81,406,149,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,195,639,436 | 280,631,248,685 |
| （分配準備積立金） | 82,829,896,669 | 127,069,415,532 |
| 元本等合計 | 280,280,111,890 | 362,037,398,081 |
| 純資産の部合計 | 280,280,111,890 | 362,037,398,081 |
| 負債・純資産合計 | 281,417,265,451 | 363,348,085,955 |
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