セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,593,083,339 | 9,506,962,507 |
| 投資信託受益証券 | 142,202,688,874 | 182,530,934,597 |
| 投資証券 | 213,552,313,742 | 243,251,615,551 |
| 流動資産計 | 363,348,085,955 | 435,289,512,655 |
| 資産の部合計 | 363,348,085,955 | 435,289,512,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 321,285,499 | 409,034,353 |
| 未払受託者報酬 | 61,418,894 | 70,255,358 |
| 未払委託者報酬 | 927,325,209 | 1,071,029,351 |
| その他未払費用 | 658,272 | 661,888 |
| 流動負債計 | 1,310,687,874 | 1,550,980,950 |
| 負債の部合計 | 1,310,687,874 | 1,550,980,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,406,149,396 | 85,006,852,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,631,248,685 | 348,731,678,896 |
| （分配準備積立金） | 127,069,415,532 | 168,479,117,933 |
| 元本等合計 | 362,037,398,081 | 433,738,531,705 |
| 純資産の部合計 | 362,037,398,081 | 433,738,531,705 |
| 負債・純資産合計 | 363,348,085,955 | 435,289,512,655 |
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