セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,617,164,422 | 2,289,706,434 |
| 投資信託受益証券 | 49,509,339,602 | 56,441,329,500 |
| 投資証券 | 36,895,200,045 | 41,392,270,475 |
| 流動資産計 | 88,021,704,069 | 100,123,306,409 |
| 資産の部合計 | 88,021,704,069 | 100,123,306,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,958,608 | 169,261,145 |
| 未払受託者報酬 | 17,419,239 | 18,848,095 |
| 未払委託者報酬 | 214,674,049 | 237,182,578 |
| その他未払費用 | 487,329 | 494,832 |
| 流動負債計 | 303,539,225 | 425,786,650 |
| 負債の部合計 | 303,539,225 | 425,786,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,728,852,194 | 43,861,200,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,989,312,650 | 55,836,319,148 |
| （分配準備積立金） | 18,780,721,519 | 17,311,489,131 |
| 元本等合計 | 87,718,164,844 | 99,697,519,759 |
| 純資産の部合計 | 87,718,164,844 | 99,697,519,759 |
| 負債・純資産合計 | 88,021,704,069 | 100,123,306,409 |
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