セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,229,473,537 |
| 投資信託受益証券 | 79,872,338,162 |
| 投資証券 | 74,217,365,258 |
| 未収入金 | |
| 流動資産計 | 157,319,176,957 |
| 資産の部合計 | 157,319,176,957 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 32,947,896 |
| 未払受託者報酬 | 27,512,767 |
| 未払委託者報酬 | 381,027,169 |
| その他未払費用 | 493,584 |
| 流動負債計 | 441,981,416 |
| 負債の部合計 | 441,981,416 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 51,691,261,492 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,185,934,049 |
| （分配準備積立金） | 37,716,261,747 |
| 元本等合計 | 156,877,195,541 |
| 純資産の部合計 | 156,877,195,541 |
| 負債・純資産合計 | 157,319,176,957 |
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