セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,899,188,245 | 4,384,027,241 |
| 投資信託受益証券 | 90,565,733,763 | 93,199,593,412 |
| 投資証券 | 91,620,673,848 | 101,199,495,175 |
| 流動資産計 | 186,085,595,856 | 198,783,115,828 |
| 資産の部合計 | 186,085,595,856 | 198,783,115,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 86,180 | － |
| 未払解約金 | 93,728,140 | 174,264,420 |
| 未払受託者報酬 | 32,789,775 | 34,800,592 |
| 未払委託者報酬 | 468,551,488 | 497,302,046 |
| その他未払費用 | 496,296 | 654,472 |
| 流動負債計 | 595,651,879 | 707,021,530 |
| 負債の部合計 | 595,651,879 | 707,021,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,247,061,485 | 63,313,848,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,242,882,492 | 134,762,245,390 |
| （分配準備積立金） | 59,853,222,743 | 57,284,805,280 |
| 元本等合計 | 185,489,943,977 | 198,076,094,298 |
| 純資産の部合計 | 185,489,943,977 | 198,076,094,298 |
| 負債・純資産合計 | 186,085,595,856 | 198,783,115,828 |
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