セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,668,060,078 | 5,927,924,026 |
| 投資信託受益証券 | 93,138,601,800 | 109,325,376,654 |
| 投資証券 | 118,965,054,132 | 141,763,691,727 |
| 派生商品評価勘定 | 144,960 | － |
| 流動資産計 | 216,771,860,970 | 257,016,992,407 |
| 資産の部合計 | 216,771,860,970 | 257,016,992,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 164,112,000 | － |
| 未払解約金 | 112,030,274 | 683,475,407 |
| 未払受託者報酬 | 38,612,887 | 42,103,017 |
| 未払委託者報酬 | 553,366,631 | 611,625,762 |
| その他未払費用 | 665,528 | 659,932 |
| 流動負債計 | 868,787,320 | 1,337,864,118 |
| 負債の部合計 | 868,787,320 | 1,337,864,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,595,516,944 | 72,875,637,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,307,556,706 | 182,803,491,256 |
| （分配準備積立金） | 55,139,794,572 | 52,427,280,229 |
| 元本等合計 | 215,903,073,650 | 255,679,128,289 |
| 純資産の部合計 | 215,903,073,650 | 255,679,128,289 |
| 負債・純資産合計 | 216,771,860,970 | 257,016,992,407 |
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