セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月10日 10:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,142,407,399 | 7,471,226,159 |
| 投資信託受益証券 | 115,916,932,104 | 144,329,629,613 |
| 投資証券 | 159,357,925,948 | 196,628,538,566 |
| 流動資産計 | 281,417,265,451 | 348,429,394,338 |
| 資産の部合計 | 281,417,265,451 | 348,429,394,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 360,026,615 | 179,532,868 |
| 未払受託者報酬 | 49,184,066 | 56,463,262 |
| 未払委託者報酬 | 727,282,812 | 845,966,387 |
| その他未払費用 | 660,068 | 661,728 |
| 流動負債計 | 1,137,153,561 | 1,082,624,245 |
| 負債の部合計 | 1,137,153,561 | 1,082,624,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,084,472,454 | 77,966,127,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,803,491,256 | 269,380,642,989 |
| （分配準備積立金） | 82,829,896,669 | 76,492,587,049 |
| 元本等合計 | 280,280,111,890 | 347,346,770,093 |
| 純資産の部合計 | 280,280,111,890 | 347,346,770,093 |
| 負債・純資産合計 | 281,417,265,451 | 348,429,394,338 |
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