セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月10日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月11日 | 2025年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,593,083,339 | 8,126,389,794 |
| 投資信託受益証券 | 142,202,688,874 | 149,051,517,475 |
| 投資証券 | 213,552,313,742 | 211,141,149,447 |
| 流動資産計 | 363,348,085,955 | 368,319,056,716 |
| 資産の部合計 | 363,348,085,955 | 368,319,056,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 321,285,499 | 167,018,450 |
| 未払受託者報酬 | 61,418,894 | 62,629,126 |
| 未払委託者報酬 | 927,325,209 | 946,885,542 |
| その他未払費用 | 658,272 | 658,112 |
| 流動負債計 | 1,310,687,874 | 1,177,191,230 |
| 負債の部合計 | 1,310,687,874 | 1,177,191,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,406,149,396 | 84,137,140,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,380,642,989 | 283,004,724,664 |
| （分配準備積立金） | 127,069,415,532 | 120,219,327,886 |
| 元本等合計 | 362,037,398,081 | 367,141,865,486 |
| 純資産の部合計 | 362,037,398,081 | 367,141,865,486 |
| 負債・純資産合計 | 363,348,085,955 | 368,319,056,716 |
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