セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 2 |
| コール・ローン | 9,506,962,507 | 9,146,461,384 |
| 投資信託受益証券 | 182,530,934,597 | 151,350,162,397 |
| 投資証券 | 243,251,615,551 | 325,301,026,830 |
| 未収入金 | － | 2,350,849,997 |
| 流動資産計 | 435,289,512,655 | 488,148,500,610 |
| 資産の部合計 | 435,289,512,655 | 488,148,500,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,989,180 |
| 未払金 | － | 1,099,082,500 |
| 未払解約金 | 409,034,353 | 289,909,013 |
| 未払受託者報酬 | 70,255,358 | 78,301,174 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,029,351 | 1,202,862,213 |
| その他未払費用 | 661,888 | 658,112 |
| 流動負債計 | 1,550,980,950 | 2,672,802,192 |
| 負債の部合計 | 1,550,980,950 | 2,672,802,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,006,852,809 | 85,619,448,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,004,724,664 | 399,856,249,774 |
| （分配準備積立金） | 168,479,117,933 | 158,429,690,728 |
| 元本等合計 | 433,738,531,705 | 485,475,698,418 |
| 純資産の部合計 | 433,738,531,705 | 485,475,698,418 |
| 負債・純資産合計 | 435,289,512,655 | 488,148,500,610 |
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