- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第18期 (2024年12月10日現在) | 第19期中間計算期間 (2025年6月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 7,593,083,339 | 8,126,389,794 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 142,202,688,874 | 149,051,517,475 | |||||||||
| 投資証券 | 213,552,313,742 | 211,141,149,447 | |||||||||
| 流動資産合計 | 363,348,085,955 | 368,319,056,716 | |||||||||
| 資産合計 | 363,348,085,955 | 368,319,056,716 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 321,285,499 | 167,018,450 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 61,418,894 | 62,629,126 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 927,325,209 | 946,885,542 | |||||||||
| その他未払費用 | 658,272 | 658,112 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,310,687,874 | 1,177,191,230 | |||||||||
| 負債合計 | 1,310,687,874 | 1,177,191,230 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 81,406,149,396 | 84,137,140,822 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 280,631,248,685 | 283,004,724,664 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 127,069,415,532 | 120,219,327,886 | |||||||||
| 元本等合計 | 362,037,398,081 | 367,141,865,486 | |||||||||
| 純資産合計 | 362,037,398,081 | 367,141,865,486 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 363,348,085,955 | 368,319,056,716 | |||||||||
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