- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/12/11-2026/12/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第19期 (2025年12月10日現在) | 第20期中間計算期間 (2026年6月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 2 | |||||||||
| コール・ローン | 9,506,962,507 | 9,146,461,384 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 182,530,934,597 | 151,350,162,397 | |||||||||
| 投資証券 | 243,251,615,551 | 325,301,026,830 | |||||||||
| 未収入金 | - | 2,350,849,997 | |||||||||
| 流動資産合計 | 435,289,512,655 | 488,148,500,610 | |||||||||
| 資産合計 | 435,289,512,655 | 488,148,500,610 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,989,180 | |||||||||
| 未払金 | - | 1,099,082,500 | |||||||||
| 未払解約金 | 409,034,353 | 289,909,013 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 70,255,358 | 78,301,174 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,071,029,351 | 1,202,862,213 | |||||||||
| その他未払費用 | 661,888 | 658,112 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,550,980,950 | 2,672,802,192 | |||||||||
| 負債合計 | 1,550,980,950 | 2,672,802,192 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 85,006,852,809 | 85,619,448,644 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 348,731,678,896 | 399,856,249,774 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 168,479,117,933 | 158,429,690,728 | |||||||||
| 元本等合計 | 433,738,531,705 | 485,475,698,418 | |||||||||
| 純資産合計 | 433,738,531,705 | 485,475,698,418 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 435,289,512,655 | 488,148,500,610 | |||||||||
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