JPM・VISTA5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月29日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,619,249,367 | 5,082,037,897 |
| 未収入金 | 4,190,994 | 4,709,460 |
| 流動資産計 | 5,623,440,361 | 5,086,747,357 |
| 資産の部合計 | 5,623,440,361 | 5,086,747,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,190,994 | 4,709,460 |
| 未払受託者報酬 | 2,985,077 | 2,953,288 |
| 未払委託者報酬 | 53,731,266 | 53,159,119 |
| その他未払費用 | 596,958 | 590,597 |
| 流動負債計 | 61,504,295 | 61,412,464 |
| 負債の部合計 | 61,504,295 | 61,412,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 848,135,084 | 1,089,602,729 |
| （分配準備積立金） | 1,112,521,624 | 921,505,536 |
| 元本 | 4,713,800,982 | 3,935,732,164 |
| 元本等合計 | 5,561,936,066 | 5,025,334,893 |
| 純資産の部合計 | 5,561,936,066 | 5,025,334,893 |
| 負債・純資産合計 | 5,623,440,361 | 5,086,747,357 |
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