JPM・VISTA5・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月30日 至 2013年9月29日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -525,740,807 | 510,524,755 |
| 営業収益合計 | -525,740,807 | 510,524,755 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,849,919 | 2,953,288 |
| 委託者報酬 | 69,298,497 | 53,159,119 |
| その他費用 | 769,923 | 590,597 |
| 営業費用合計 | 73,918,339 | 56,703,004 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -599,659,146 | 453,821,751 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -599,659,146 | 453,821,751 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | -599,659,146 | 453,821,751 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,348,007 | 76,204,824 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,528,920 | 9,979,123 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,528,920 | 9,979,123 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 349,396,417 | 146,128,405 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 349,396,417 | 146,128,405 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 802,854,406 | 1,089,602,729 |
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