JPM・VISTA5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月31日-平成28年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月30日 | 2016年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,664,254,660 | 3,283,389,755 |
| 未収入金 | 6,469,345 | 874,700 |
| 流動資産計 | 4,670,724,005 | 3,284,264,455 |
| 資産の部合計 | 4,670,724,005 | 3,284,264,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,469,345 | 874,700 |
| 未払受託者報酬 | 2,708,584 | 1,769,980 |
| 未払委託者報酬 | 48,754,512 | 31,859,570 |
| その他未払費用 | 541,654 | 353,940 |
| 流動負債計 | 58,474,095 | 34,858,190 |
| 負債の部合計 | 58,474,095 | 34,858,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,332,039,659 | 423,091,738 |
| （分配準備積立金） | 1,215,040,426 | 1,076,563,645 |
| 元本 | 3,280,210,251 | 2,826,314,527 |
| 元本等合計 | 4,612,249,910 | 3,249,406,265 |
| 純資産の部合計 | 4,612,249,910 | 3,249,406,265 |
| 負債・純資産合計 | 4,670,724,005 | 3,284,264,455 |
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