JPM・VISTA5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月30日-平成29年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月29日 | 2017年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,283,389,755 | 3,208,777,515 |
| 未収入金 | 874,700 | 3,009,602 |
| 流動資産計 | 3,284,264,455 | 3,211,787,117 |
| 資産の部合計 | 3,284,264,455 | 3,211,787,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 874,700 | 3,009,602 |
| 未払受託者報酬 | 1,769,980 | 1,672,474 |
| 未払委託者報酬 | 31,859,570 | 30,104,475 |
| その他未払費用 | 353,940 | 334,435 |
| 流動負債計 | 34,858,190 | 35,120,986 |
| 負債の部合計 | 34,858,190 | 35,120,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,826,314,527 | 2,500,547,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 423,091,738 | 676,119,096 |
| （分配準備積立金） | 1,076,563,645 | 1,012,081,999 |
| 元本等合計 | 3,249,406,265 | 3,176,666,131 |
| 純資産の部合計 | 3,249,406,265 | 3,176,666,131 |
| 負債・純資産合計 | 3,284,264,455 | 3,211,787,117 |
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