JPM・VISTA5・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月29日 | 2020年3月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,474,828,595 | 1,495,606,722 |
| 未収入金 | 1,418,510 | 2,615,148 |
| 流動資産計 | 2,476,247,105 | 1,498,221,870 |
| 資産の部合計 | 2,476,247,105 | 1,498,221,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,418,510 | 2,615,148 |
| 未払受託者報酬 | 1,349,408 | 1,218,890 |
| 未払委託者報酬 | 24,289,324 | 21,940,077 |
| その他未払費用 | 269,816 | 243,718 |
| 流動負債計 | 27,327,058 | 26,017,833 |
| 負債の部合計 | 27,327,058 | 26,017,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,055,245,426 | 1,818,848,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 393,674,621 | -346,644,247 |
| （分配準備積立金） | 810,920,558 | 726,884,915 |
| 元本等合計 | 2,448,920,047 | 1,472,204,037 |
| 純資産の部合計 | 2,448,920,047 | 1,472,204,037 |
| 負債・純資産合計 | 2,476,247,105 | 1,498,221,870 |
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