JPM・VISTA5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月30日 | 2021年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,495,606,722 | 1,964,278,610 |
| 未収入金 | 2,615,148 | 2,830,139 |
| 流動資産計 | 1,498,221,870 | 1,967,108,749 |
| 資産の部合計 | 1,498,221,870 | 1,967,108,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,615,148 | 2,830,139 |
| 未払受託者報酬 | 1,218,890 | 1,018,709 |
| 未払委託者報酬 | 21,940,077 | 18,336,724 |
| その他未払費用 | 243,718 | 203,680 |
| 流動負債計 | 26,017,833 | 22,389,252 |
| 負債の部合計 | 26,017,833 | 22,389,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,818,848,284 | 1,551,393,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -346,644,247 | 393,325,972 |
| （分配準備積立金） | 726,884,915 | 632,419,363 |
| 元本等合計 | 1,472,204,037 | 1,944,719,497 |
| 純資産の部合計 | 1,472,204,037 | 1,944,719,497 |
| 負債・純資産合計 | 1,498,221,870 | 1,967,108,749 |
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