半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
①【純資産の推移】
2019年10月18日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2019年10月18日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2018年10月末日 | 2,360 | - | 1.1132 | - |
| 2018年11月末日 | 2,651 | - | 1.2584 | - |
| 2018年12月末日 | 2,455 | - | 1.1686 | - |
| 2019年1月末日 | 2,597 | - | 1.2400 | - |
| 2019年2月末日 | 2,606 | - | 1.2635 | - |
| 2019年3月末日 | 2,448 | - | 1.1915 | - |
| 2019年4月末日 | 2,556 | - | 1.2516 | - |
| 2019年5月末日 | 2,363 | - | 1.1606 | - |
| 2019年6月末日 | 2,509 | - | 1.2353 | - |
| 2019年7月末日 | 2,502 | - | 1.2557 | - |
| 2019年8月末日 | 2,204 | - | 1.1106 | - |
| 2019年9月末日 | 2,274 | - | 1.1506 | - |
| 2019年10月18日 | 2,311 | - | 1.1761 | - |
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