- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
①【純資産の推移】
2021年10月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2021年10月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2020年10月末日 | 1,628 | - | 0.9494 | - |
| 2020年11月末日 | 1,863 | - | 1.1061 | - |
| 2020年12月末日 | 1,929 | - | 1.1670 | - |
| 2021年1月末日 | 1,921 | - | 1.1798 | - |
| 2021年2月末日 | 1,938 | - | 1.2262 | - |
| 2021年3月末日 | 1,957 | - | 1.2618 | - |
| 2021年4月末日 | 1,955 | - | 1.2673 | - |
| 2021年5月末日 | 1,966 | - | 1.2955 | - |
| 2021年6月末日 | 1,874 | - | 1.2477 | - |
| 2021年7月末日 | 1,855 | - | 1.2415 | - |
| 2021年8月末日 | 1,928 | - | 1.3066 | - |
| 2021年9月末日 | 1,866 | - | 1.2730 | - |
| 2021年10月20日 | 2,048 | - | 1.4110 | - |
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