- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
(1)定款の変更
2019/02/20 9:08- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
2019/02/20 9:08- #3 その他の手数料等（連結）
- 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2019/02/20 9:08
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2019/02/20 9:08- #5 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
2019/02/20 9:08- #6 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2007年 3月30日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2017年2月22日
・信託期間の更新(信託終了日を2017年11月20日から2019年11月20日へ変更)
2019年11月20日
・信託終了(償還)予定2019/02/20 9:08 - #7 ファンドの現況
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2018年11月30日現在です。
2019/02/20 9:08- #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
2019/02/20 9:08- #9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/02/20 9:08 - #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2019/02/20 9:08- #11 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
2019/02/20 9:08- #12 信託期間（連結）
- 【信託期間】
2019年11月20日までとします(2007年3月30日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/02/20 9:08 - #13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 譲渡制限はありません。2019/02/20 9:08
- #14 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第3期 | 2008年11月21日～2009年11月20日 | 0.0000 |
| 第4期 | 2009年11月21日～2010年11月22日 | 0.0000 |
| 第5期 | 2010年11月23日～2011年11月21日 | 0.0000 |
| 第6期 | 2011年11月22日～2012年11月20日 | 0.0000 |
| 第7期 | 2012年11月21日～2013年11月20日 | 0.0000 |
| 第8期 | 2013年11月21日～2014年11月20日 | 0.0000 |
| 第9期 | 2014年11月21日～2015年11月20日 | 0.0000 |
| 第10期 | 2015年11月21日～2016年11月21日 | 0.0000 |
| 第11期 | 2016年11月22日～2017年11月20日 | 0.0000 |
| 第12期 | 2017年11月21日～2018年11月20日 | 0.0000 |
- #15 分配方針（連結）
- 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2019/02/20 9:08 - #16 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/02/20 9:08
- #17 参考情報（連結）
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
| 提出年月日 | 提出書類 |
| 2018年 2月20日 | 有価証券届出書 |
| 2018年 2月20日 | 有価証券報告書 |
| 2018年 8月20日 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 2018年 8月20日 | 半期報告書 |
- #18 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第3期 | 2008年11月21日～2009年11月20日 | 43.54 |
| 第4期 | 2009年11月21日～2010年11月22日 | 8.62 |
| 第5期 | 2010年11月23日～2011年11月21日 | △13.01 |
| 第6期 | 2011年11月22日～2012年11月20日 | 15.63 |
| 第7期 | 2012年11月21日～2013年11月20日 | 19.86 |
| 第8期 | 2013年11月21日～2014年11月20日 | 13.38 |
| 第9期 | 2014年11月21日～2015年11月20日 | △7.11 |
| 第10期 | 2015年11月21日～2016年11月21日 | △8.46 |
| 第11期 | 2016年11月22日～2017年11月20日 | 13.67 |
| 第12期 | 2017年11月21日～2018年11月20日 | △7.17 |
- #19 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/02/20 9:08 - #20 委託会社等の概況（連結）
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019/02/20 9:08- #21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/02/20 9:08 - #22 投資リスク（連結）
価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
2019/02/20 9:08- #23 投資制限（連結）
約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
2019/02/20 9:08- #24 投資対象（連結）
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
2019/02/20 9:08- #25 投資方針（連結）
- 【投資方針】
・主として、別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、リスク分散を重視し、バランスよく配分します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2019/02/20 9:08 - #26 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
2019/02/20 9:08- #27 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,163,321,441 | 47.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,219,324,799 | 50.22 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 45,169,649 | 1.86 |
| 合計(純資産総額) | 2,427,815,889 | 100.00 |
- #28 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
ありません。2019/02/20 9:08 - #29 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付
2019/02/20 9:08- #30 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期自 平成28年11月22日至 平成29年11月20日 | 第12期自 平成29年11月21日至 平成30年11月20日 |
| 営業収益 | | |
| 受取配当金 | 151,442,089 | 139,935,539 |
| 受取利息 | 17 | 21 |
| 有価証券売買等損益 | 269,315,288 | △297,108,791 |
| 営業収益合計 | 420,757,394 | △157,173,231 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 32,345 | 28,598 |
| 受託者報酬 | 1,623,193 | 1,424,776 |
| 委託者報酬 | 30,518,408 | 26,788,175 |
| その他費用 | 1,111,037 | 840,482 |
| 営業費用合計 | 33,284,983 | 29,082,031 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 387,472,411 | △186,255,262 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 387,472,411 | △186,255,262 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 387,472,411 | △186,255,262 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 41,332,993 | △503,217 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △400,828,571 | 11,090,101 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,887,881 | 56,649 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,887,881 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 56,649 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,627 | 371,352 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 371,352 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,627 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,090,101 | △174,976,647 |
- #31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
2019/02/20 9:08- #32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
2019/02/20 9:08- #33 注記表（連結）
(3)【注記表】
2019/02/20 9:08- #34 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.24%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2019/02/20 9:08 - #35 申込（販売）手続等（連結）
- 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2019/02/20 9:08 - #36 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】2019/02/20 9:08
- #37 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 2,430,465,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,649,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,427,815,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,568,741,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9451 | 円 |
- #38 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2019/02/20 9:08 - #39 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第3期 | 2008年11月21日～2009年11月20日 | 65,683,797 | 14,280,226,816 |
| 第4期 | 2009年11月21日～2010年11月22日 | 7,679,797 | 6,975,813,366 |
| 第5期 | 2010年11月23日～2011年11月21日 | 6,236,550 | 3,968,334,641 |
| 第6期 | 2011年11月22日～2012年11月20日 | 4,061,980 | 2,195,531,515 |
| 第7期 | 2012年11月21日～2013年11月20日 | 13,094,128 | 1,992,355,897 |
| 第8期 | 2013年11月21日～2014年11月20日 | 1,879,923 | 1,313,262,750 |
| 第9期 | 2014年11月21日～2015年11月20日 | 903,997 | 1,336,207,406 |
| 第10期 | 2015年11月21日～2016年11月21日 | 6,773,807 | 516,000,686 |
| 第11期 | 2016年11月22日～2017年11月20日 | 952,944 | 553,199,327 |
| 第12期 | 2017年11月21日～2018年11月20日 | 3,851,299 | 311,069,570 |
- #40 課税上の取扱い（連結）
個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
2019/02/20 9:08- #41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
2019/02/20 9:08- #42 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
2019/02/20 9:08- #43 運用体制（連結）
- 【運用体制】
※上記体制は2018年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2019/02/20 9:08 - #44 運用状況の冒頭記載（連結）
5【運用状況】
【日興アジア資産3分法(資産成長型)】
以下の運用状況は2018年11月30日現在です。
2019/02/20 9:08- #45 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
2019/02/20 9:08- #46 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫
2019/02/20 9:08- #47 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,168,643,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,664,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,153,979,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 618,979,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8643 | 円 |
- #48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,794,929,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,969,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,781,959,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,378,700,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2925 | 円 |
- #49 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 平成29年11月20日現在 | 平成30年11月20日現在 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 57,479,966 | 64,708,016 |
| コール・ローン | 14,697,355 | 11,814,902 |
| 株式 | 1,348,509,529 | 1,080,729,927 |
| 派生商品評価勘定 | - | 72,556 |
| 未収入金 | - | 14,840,027 |
| 未収配当金 | 1,189,381 | 72,711 |
| 流動資産合計 | 1,421,876,231 | 1,172,238,139 |
| 資産合計 | 1,421,876,231 | 1,172,238,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | - | 180,369 |
| 未払金 | 253,792 | 20,518,324 |
| 未払利息 | 17 | 20 |
| 流動負債合計 | 253,809 | 20,698,713 |
| 負債合計 | 253,809 | 20,698,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 731,334,657 | 622,726,205 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 690,287,765 | 528,813,221 |
| 元本等合計 | 1,421,622,422 | 1,151,539,426 |
| 純資産合計 | 1,421,622,422 | 1,151,539,426 |
| 負債純資産合計 | 1,421,876,231 | 1,172,238,139 |
注記表
- #50 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| 平成29年11月20日現在 | 平成30年11月20日現在 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 160,661,061 | 71,904,891 |
| コール・ローン | 4,998,844 | 3,763,462 |
| 国債証券 | 1,946,616,892 | 1,641,129,992 |
| 社債券 | 67,211,100 | 62,525,856 |
| 派生商品評価勘定 | 14,339,204 | 1,461,404 |
| 未収利息 | 14,691,495 | 12,951,069 |
| 前払費用 | 1,603,168 | 2,270,597 |
| 流動資産合計 | 2,210,121,764 | 1,796,007,271 |
| 資産合計 | 2,210,121,764 | 1,796,007,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,749,655 | 550,800 |
| 未払金 | - | 13,442,520 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| 流動負債合計 | 22,749,660 | 13,993,326 |
| 負債合計 | 22,749,660 | 13,993,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,709,497,120 | 1,401,609,133 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 477,874,984 | 380,404,812 |
| 元本等合計 | 2,187,372,104 | 1,782,013,945 |
| 純資産合計 | 2,187,372,104 | 1,782,013,945 |
| 負債純資産合計 | 2,210,121,764 | 1,796,007,271 |
注記表
- #51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
東南アジア株式マザーファンド
以下の運用状況は2018年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2019/02/20 9:08- #52 （参考）マザーファンド、運用状況-2
アジア債券マザーファンド
以下の運用状況は2018年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2019/02/20 9:08
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