- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア債券マザーファンド | 575,789,495 | 1.2714 | 732,058,764 | 1.2925 | 744,207,922 | 30.65 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジー・トラッカーファンド | 4,612,813,353 | 0.14 | 676,238,437 | 0.14 | 685,925,345 | 28.25 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジー・トラッカーファンド | 3,083,954,109 | 0.15 | 468,452,629 | 0.15 | 477,396,096 | 19.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東南アジア株式マザーファンド | 254,850,012 | 1.8492 | 471,268,642 | 1.8643 | 475,116,877 | 19.57 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 47.92 |
| 親投資信託受益証券 | 50.22 |
| 合 計 | 98.14 |
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