- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア債券マザーファンド | 674,647,540 | 1.2795 | 863,211,527 | 1.2927 | 872,116,874 | 30.00 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジー・トラッカーファンド | 4,499,387,099 | 0.18 | 853,533,732 | 0.19 | 858,483,058 | 29.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東南アジア株式マザーファンド | 287,750,432 | 1.9439 | 559,358,064 | 1.9581 | 563,444,120 | 19.38 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジー・トラッカーファンド | 3,125,218,597 | 0.17 | 561,289,260 | 0.18 | 562,539,347 | 19.35 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 48.89 |
| 親投資信託受益証券 | 49.39 |
| 合 計 | 98.28 |
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