- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジー・トラッカーファンド | 5,815,735,043 | 0.27 | 1,597,582,416 | 0.27 | 1,604,561,298 | 29.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア債券マザーファンド | 1,198,396,742 | 1.3264 | 1,589,553,439 | 1.3328 | 1,597,223,177 | 29.31 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジー・トラッカーファンド | 4,326,590,791 | 0.24 | 1,063,476,016 | 0.24 | 1,078,186,425 | 19.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東南アジア株式マザーファンド | 562,337,893 | 1.8719 | 1,052,640,302 | 1.8875 | 1,061,412,773 | 19.48 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.23 |
| 親投資信託受益証券 | 48.79 |
| 合 計 | 98.02 |
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