- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジー・トラッカーファンド | 5,007,108,472 | 0.17 | 885,256,777 | 0.18 | 914,298,006 | 29.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア債券マザーファンド | 749,923,631 | 1.1831 | 887,234,647 | 1.1971 | 897,733,578 | 29.18 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジー・トラッカーファンド | 3,394,059,259 | 0.17 | 593,620,964 | 0.17 | 603,803,142 | 19.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東南アジア株式マザーファンド | 370,154,178 | 1.5950 | 590,395,914 | 1.6210 | 600,019,922 | 19.50 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.34 |
| 親投資信託受益証券 | 48.68 |
| 合 計 | 98.02 |
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