日興アジア資産3分法(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 757,830,497 | 304,088,189 |
| 投資信託受益証券 | 8,145,875,416 | 7,481,345,370 |
| 親投資信託受益証券 | 9,102,545,813 | 7,536,169,636 |
| 未収入金 | － | 83,857,519 |
| 流動資産合計 | 18,006,251,726 | 15,405,460,714 |
| 資産合計 | 18,006,251,726 | 15,405,460,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 206,000,000 | － |
| 未払解約金 | 129,958,649 | 142,746,829 |
| 未払受託者報酬 | 8,321,662 | 4,437,992 |
| 未払委託者報酬 | 158,112,861 | 84,323,033 |
| その他未払費用 | 3,590,464 | 2,315,637 |
| 流動負債合計 | 505,983,636 | 233,823,491 |
| 負債合計 | 505,983,636 | 233,823,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,902,172,530 | 21,687,629,511 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,401,904,440 | -6,515,992,288 |
| （分配準備積立金） | 3,984,367,510 | 3,666,832,375 |
| 元本等合計 | 17,500,268,090 | 15,171,637,223 |
| 純資産合計 | 17,500,268,090 | 15,171,637,223 |
| 負債純資産合計 | 18,006,251,726 | 15,405,460,714 |
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