日興アジア資産3分法(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月20日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,390,169 | 151,057,208 |
| 投資信託受益証券 | 2,674,508,213 | 2,273,251,780 |
| 親投資信託受益証券 | 2,696,779,709 | 2,299,870,872 |
| 未収入金 | 61,878,010 | 3,473,369 |
| 未収利息 | 239 | 212 |
| 流動資産計 | 5,592,556,340 | 4,727,653,441 |
| 資産の部合計 | 5,592,556,340 | 4,727,653,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 82,514,812 | 35,543,175 |
| 未払受託者報酬 | 1,485,360 | 1,349,733 |
| 未払委託者報酬 | 28,075,145 | 25,376,084 |
| その他未払費用 | 911,881 | 483,865 |
| 流動負債計 | 112,987,198 | 62,752,857 |
| 負債の部合計 | 112,987,198 | 62,752,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,275,283,720 | 4,430,770,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,285,422 | 234,129,793 |
| （分配準備積立金） | 2,561,423,020 | 2,153,549,511 |
| 元本等合計 | 5,479,569,142 | 4,664,900,584 |
| 純資産の部合計 | 5,479,569,142 | 4,664,900,584 |
| 負債・純資産合計 | 5,592,556,340 | 4,727,653,441 |
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