日興アジア資産3分法(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2018年8月20日 9:28

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月22日至 2017年5月21日	自 2017年11月21日至 2018年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	78,173,606	69,608,477
受取利息	11	8
有価証券売買等損益	113,563,598	-42,988,388
営業収益合計	191,737,215	26,620,097
営業費用
支払利息	14,771	14,760
受託者報酬	810,124	732,727
委託者報酬	15,231,475	13,776,332
その他費用	476,113	516,175
営業費用合計	16,532,483	15,039,994
営業利益又は営業損失（△）	175,204,732	11,580,103
経常利益又は経常損失（△）	175,204,732	11,580,103
四半期純利益又は四半期純損失（△）	175,204,732	11,580,103
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	10,297,648	4,206,196
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,090,101	18,295,608
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,935,455	61,416
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,935,455	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	61,416
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,681	229,816
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	229,816
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,681	－
分配金	－	－