日興アジア資産3分法(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,945,343 | 70,455,406 |
| 投資信託受益証券 | 1,414,822,992 | 1,324,436,364 |
| 親投資信託受益証券 | 1,422,569,591 | 1,308,943,327 |
| 流動資産計 | 2,912,337,926 | 2,703,835,097 |
| 資産の部合計 | 2,912,337,926 | 2,703,835,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,873,644 | 4,070,205 |
| 未払受託者報酬 | 799,769 | 732,727 |
| 未払委託者報酬 | 15,036,875 | 13,776,332 |
| 未払利息 | 89 | 104 |
| その他未払費用 | 1,030,399 | 516,107 |
| 流動負債計 | 22,740,776 | 19,095,475 |
| 負債の部合計 | 22,740,776 | 19,095,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,878,507,049 | 2,666,444,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,090,101 | 18,295,608 |
| （分配準備積立金） | 1,903,652,988 | 1,761,693,896 |
| 元本等合計 | 2,889,597,150 | 2,684,739,622 |
| 純資産の部合計 | 2,889,597,150 | 2,684,739,622 |
| 負債・純資産合計 | 2,912,337,926 | 2,703,835,097 |
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