日興アジア資産3分法(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,430,160 | 84,603,898 |
| 投資信託受益証券 | 1,486,690,339 | 1,443,511,821 |
| 親投資信託受益証券 | 1,483,594,192 | 1,498,526,917 |
| 未収入金 | 16,035,735 | － |
| 流動資産計 | 3,065,750,426 | 3,026,642,636 |
| 資産の部合計 | 3,065,750,426 | 3,026,642,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,190,881 | 13,314,072 |
| 未払受託者報酬 | 845,905 | 810,124 |
| 未払委託者報酬 | 15,904,239 | 15,231,475 |
| 未払利息 | 107 | 111 |
| その他未払費用 | 884,433 | 476,113 |
| 流動負債計 | 35,825,565 | 29,831,895 |
| 負債の部合計 | 35,825,565 | 29,831,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,430,753,432 | 3,205,905,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -400,828,571 | -209,094,713 |
| （分配準備積立金） | 2,071,620,792 | 1,935,866,567 |
| 元本等合計 | 3,029,924,861 | 2,996,810,741 |
| 純資産の部合計 | 3,029,924,861 | 2,996,810,741 |
| 負債・純資産合計 | 3,065,750,426 | 3,026,642,636 |
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