日興アジア資産3分法(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月20日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 337,241,681 | 287,015,627 |
| 投資信託受益証券 | 4,488,541,021 | 4,017,702,360 |
| 親投資信託受益証券 | 4,546,059,430 | 4,051,222,792 |
| 未収入金 | 27,103,229 | 22,015,448 |
| 未収利息 | 507 | 403 |
| 流動資産計 | 9,398,945,868 | 8,377,956,630 |
| 資産の部合計 | 9,398,945,868 | 8,377,956,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,386,323 | 105,673,237 |
| 未払解約金 | 48,630,966 | 25,079,788 |
| 未払受託者報酬 | 791,787 | 757,328 |
| 未払委託者報酬 | 14,885,989 | 14,238,160 |
| その他未払費用 | 1,519,851 | 747,427 |
| 流動負債計 | 181,214,916 | 146,495,940 |
| 負債の部合計 | 181,214,916 | 146,495,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,483,760,530 | 15,096,176,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,266,029,578 | -6,864,716,164 |
| （分配準備積立金） | 233,835,453 | 144,787,255 |
| 元本等合計 | 9,217,730,952 | 8,231,460,690 |
| 純資産の部合計 | 9,217,730,952 | 8,231,460,690 |
| 負債・純資産合計 | 9,398,945,868 | 8,377,956,630 |
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