日興アジア資産3分法(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,095,142 | 207,598,496 |
| 投資信託受益証券 | 3,273,967,326 | 2,609,317,238 |
| 親投資信託受益証券 | 3,241,550,815 | 2,663,553,651 |
| 未収入金 | 4,322,252 | 5,578,301 |
| 未収利息 | 436 | － |
| 流動資産計 | 6,782,935,971 | 5,486,047,686 |
| 資産の部合計 | 6,782,935,971 | 5,486,047,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,246,735 | 91,576,438 |
| 未払解約金 | 26,345,801 | 5,734,194 |
| 未払受託者報酬 | 564,542 | 490,203 |
| 未払委託者報酬 | 10,613,769 | 9,216,184 |
| 未払利息 | － | 295 |
| その他未払費用 | 1,529,558 | 695,255 |
| 流動負債計 | 136,300,405 | 107,712,569 |
| 負債の部合計 | 136,300,405 | 107,712,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,892,390,715 | 13,082,348,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,245,755,149 | -7,704,013,189 |
| （分配準備積立金） | 78,274,061 | 3,580 |
| 元本等合計 | 6,646,635,566 | 5,378,335,117 |
| 純資産の部合計 | 6,646,635,566 | 5,378,335,117 |
| 負債・純資産合計 | 6,782,935,971 | 5,486,047,686 |
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