日興アジア資産3分法(隔月分配型)の損益計算書

【提出】

2017年8月21日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月21日至 2016年11月21日	自 2016年11月22日至 2017年5月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	137,213,943	122,734,469
受取利息	49	16
有価証券売買等損益	-46,530,593	221,335,776
営業収益合計	90,683,399	344,070,261
営業費用
支払利息	25,791	23,333
受託者報酬	1,372,199	1,286,027
委託者報酬	25,798,474	24,178,551
その他費用	862,602	799,688
営業費用合計	28,059,066	26,287,599
営業利益又は営業損失（△）	62,624,333	317,782,662
経常利益又は経常損失（△）	62,624,333	317,782,662
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	62,624,333	317,782,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	236,439	4,496,884
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-7,322,015,332	-6,697,300,912
剰余金増加額又は欠損金減少額	694,345,183	597,210,729
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	694,345,183	597,210,729
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	115,645,676	100,691,013
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,645,676	100,691,013
分配金	259,089,544	185,091,074