日興アジア資産3分法(隔月分配型)の損益計算書

【提出】

2018年2月20日 9:40

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月22日至 2017年5月22日	自 2017年5月23日至 2017年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	122,734,469	111,909,679
受取利息	16	8
有価証券売買等損益	221,335,776	197,176,474
営業収益合計	344,070,261	309,086,161
営業費用
支払利息	23,333	24,932
受託者報酬	1,286,027	1,224,125
委託者報酬	24,178,551	23,014,818
その他費用	799,688	995,972
営業費用合計	26,287,599	25,259,847
営業利益又は営業損失（△）	317,782,662	283,826,314
経常利益又は経常損失（△）	317,782,662	283,826,314
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	317,782,662	283,826,314
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,496,884	2,309,191
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-6,697,300,912	-6,150,683,485
剰余金増加額又は欠損金減少額	597,210,729	479,029,997
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	597,210,729	479,029,997
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	100,691,013	67,828,582
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,691,013	67,828,582
分配金	185,091,074	146,101,111