日興アジア資産3分法(隔月分配型)の損益計算書

【提出】

2018年8月20日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年5月23日至 2017年11月20日	自 2017年11月21日至 2018年5月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	111,909,679	106,463,344
受取利息	8	11
有価証券売買等損益	197,176,474	-56,930,082
営業収益合計	309,086,161	49,533,273
営業費用
支払利息	24,932	23,228
受託者報酬	1,224,125	1,143,228
委託者報酬	23,014,818	21,493,904
その他費用	995,972	840,768
営業費用合計	25,259,847	23,501,128
営業利益又は営業損失（△）	283,826,314	26,032,145
経常利益又は経常損失（△）	283,826,314	26,032,145
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	283,826,314	26,032,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,309,191	1,343,419
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-6,150,683,485	-5,897,988,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	479,029,997	427,093,424
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	479,029,997	427,093,424
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,828,582	62,921,063
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,828,582	62,921,063
分配金	146,101,111	136,166,574