日興アジア資産3分法(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,662,471 | 146,518,300 |
| 投資信託受益証券 | 2,229,303,560 | 2,162,316,072 |
| 親投資信託受益証券 | 2,269,215,569 | 2,186,183,632 |
| 流動資産計 | 4,654,181,600 | 4,495,018,004 |
| 資産の部合計 | 4,654,181,600 | 4,495,018,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,744,082 | 47,597,885 |
| 未払解約金 | 15,179,796 | 11,080,718 |
| 未払受託者報酬 | 423,238 | 410,323 |
| 未払委託者報酬 | 7,957,299 | 7,714,514 |
| 未払利息 | 204 | 174 |
| その他未払費用 | 715,170 | 1,589,966 |
| 流動負債計 | 75,019,789 | 68,393,580 |
| 負債の部合計 | 75,019,789 | 68,393,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,276,462,723 | 10,577,307,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,697,300,912 | -6,150,683,485 |
| （分配準備積立金） | 508 | 9,872 |
| 元本等合計 | 4,579,161,811 | 4,426,624,424 |
| 純資産の部合計 | 4,579,161,811 | 4,426,624,424 |
| 負債・純資産合計 | 4,654,181,600 | 4,495,018,004 |
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