日興アジア資産3分法(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,989,684 | － |
| コール・ローン | 101,411,758 | 118,660,614 |
| 投資信託受益証券 | 1,995,379,727 | 1,653,488,823 |
| 親投資信託受益証券 | 1,989,288,045 | 1,722,802,658 |
| 流動資産計 | 4,121,069,214 | 3,494,952,095 |
| 資産の部合計 | 4,121,069,214 | 3,494,952,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,780,075 | 42,679,277 |
| 未払解約金 | 15,000,343 | 6,415,404 |
| 未払受託者報酬 | 372,937 | 318,130 |
| 未払委託者報酬 | 7,011,579 | 5,981,237 |
| 未払利息 | 161 | 202 |
| その他未払費用 | 765,216 | 1,261,498 |
| 流動負債計 | 67,930,311 | 56,655,748 |
| 負債の部合計 | 67,930,311 | 56,655,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,951,127,875 | 9,484,283,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,897,988,972 | -6,045,987,433 |
| （分配準備積立金） | 2,605,277 | 1,331 |
| 元本等合計 | 4,053,138,903 | 3,438,296,347 |
| 純資産の部合計 | 4,053,138,903 | 3,438,296,347 |
| 負債・純資産合計 | 4,121,069,214 | 3,494,952,095 |
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