有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 5月21日至平成25年11月20日	当期自平成25年11月21日至平成26年 5月20日
営業収益
受取配当金	378,858,943	317,189,355
受取利息	48,168	40,877
有価証券売買等損益	△1,250,835,473	△171,057,139
営業収益合計	△871,928,362	146,173,093
営業費用
受託者報酬	2,851,074	2,539,179
委託者報酬	54,171,639	48,245,483
その他費用	810,438	919,681
営業費用合計	57,833,151	51,704,343
営業利益又は営業損失(△)	△929,761,513	94,468,750
経常利益又は経常損失(△)	△929,761,513	94,468,750
当期純利益又は当期純損失(△)	△929,761,513	94,468,750
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△37,424,264	1,853,016
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,368,031,522	△8,936,589,970
剰余金増加額又は欠損金減少額	843,309,537	749,689,409
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	843,309,537	749,689,409
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,089,510	98,810,331
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,089,510	98,810,331
分配金	414,441,226	381,465,649
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,936,589,970	△8,574,560,807