有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 5月21日至平成27年11月20日	当期自平成27年11月21日至平成28年 5月20日
営業収益
受取配当金	213,665,079	182,306,400
受取利息	54,231	20,877
有価証券売買等損益	△850,021,555	△775,542,258
営業収益合計	△636,302,245	△593,214,981
営業費用
支払利息	-	8,449
受託者報酬	1,976,190	1,590,187
委託者報酬	37,153,574	29,896,584
その他費用	994,631	803,016
営業費用合計	40,124,395	32,298,236
営業利益又は営業損失(△)	△676,426,640	△625,513,217
経常利益又は経常損失(△)	△676,426,640	△625,513,217
当期純利益又は当期純損失(△)	△676,426,640	△625,513,217
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,719,138	△5,015,053
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,864,716,164	△7,245,755,149
剰余金増加額又は欠損金減少額	669,851,555	539,889,727
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	669,851,555	539,889,727
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,084,328	99,367,990
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,084,328	99,367,990
分配金	299,098,710	278,281,613
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,245,755,149	△7,704,013,189