日興アジア資産3分法(隔月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

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【提出】: 2014/08/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

アジア債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,825,695,946	円
Ⅱ 負債総額	413,320,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,412,375,118	円
Ⅳ 発行済口数	3,836,469,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1501	円

開示資料

決算

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