有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
アジア債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,724,272,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,685,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,543,586,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,079,049,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2234 | 円 |