三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月10日 | 2009年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,319,040 | 147,423,134 |
| 親投資信託受益証券 | 9,127,786,338 | 4,050,429,261 |
| 未収利息 | 3,409 | 242 |
| 流動資産合計 | 9,367,108,787 | 4,197,852,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,367,108,787 | 4,197,852,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,355,678 | － |
| 未払解約金 | － | 53,636,920 |
| 未払受託者報酬 | 5,706,779 | 1,648,539 |
| 未払委託者報酬 | 97,015,145 | 28,025,084 |
| その他未払費用 | 315,000 | 98,851 |
| 流動負債合計 | 205,392,602 | 83,409,394 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 205,392,602 | 83,409,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,674,210,000 | 5,362,883,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 487,506,185 | -1,248,440,194 |
| 元本等合計 | 9,161,716,185 | 4,114,443,243 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,161,716,185 | 4,114,443,243 |
| 負債純資産合計 | 9,367,108,787 | 4,197,852,637 |
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