三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2010年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,423,134 | 386,052,055 |
| 親投資信託受益証券 | 4,050,429,261 | 6,176,968,433 |
| 未収利息 | 242 | 528 |
| 流動資産合計 | 4,197,852,637 | 6,563,021,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,197,852,637 | 6,563,021,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,636,920 | 260,333,013 |
| 未払受託者報酬 | 1,648,539 | 3,491,180 |
| 未払委託者報酬 | 28,025,084 | 59,349,991 |
| その他未払費用 | 98,851 | 209,406 |
| 流動負債合計 | 83,409,394 | 323,383,590 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 83,409,394 | 323,383,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,362,883,437 | 6,468,917,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,248,440,194 | -229,280,456 |
| 元本等合計 | 4,114,443,243 | 6,239,637,426 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,114,443,243 | 6,239,637,426 |
| 負債純資産合計 | 4,197,852,637 | 6,563,021,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
