三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月7日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年4月13日-平成23年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2011年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 386,052,055 | 184,713,612 |
| 親投資信託受益証券 | 6,176,968,433 | 4,271,954,801 |
| 未収利息 | 528 | 253 |
| 流動資産合計 | 6,563,021,016 | 4,456,668,666 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,563,021,016 | 4,456,668,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 260,333,013 | 95,792,862 |
| 未払受託者報酬 | 3,491,180 | 2,390,519 |
| 未払委託者報酬 | 59,349,991 | 40,638,790 |
| その他未払費用 | 209,406 | 143,367 |
| 流動負債合計 | 323,383,590 | 138,965,538 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 323,383,590 | 138,965,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,468,917,882 | 4,364,948,103 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -229,280,456 | -47,244,975 |
| 元本等合計 | 6,239,637,426 | 4,317,703,128 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,239,637,426 | 4,317,703,128 |
| 負債純資産合計 | 6,563,021,016 | 4,456,668,666 |
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