三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2012年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,713,612 | 100,329,688 |
| 親投資信託受益証券 | 4,271,954,801 | 2,637,479,605 |
| 未収利息 | 253 | 137 |
| 流動資産合計 | 4,456,668,666 | 2,737,809,430 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,456,668,666 | 2,737,809,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,792,862 | 54,192,402 |
| 未払受託者報酬 | 2,390,519 | 1,454,031 |
| 未払委託者報酬 | 40,638,790 | 24,718,525 |
| その他未払費用 | 143,367 | 87,174 |
| 流動負債合計 | 138,965,538 | 80,452,132 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 138,965,538 | 80,452,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,364,948,103 | 3,564,301,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,244,975 | -906,944,323 |
| 元本等合計 | 4,317,703,128 | 2,657,357,298 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,317,703,128 | 2,657,357,298 |
| 負債純資産合計 | 4,456,668,666 | 2,737,809,430 |
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