三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 108,864,411 |
| コール・ローン | 92,532,436 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,445,868,424 | 593,658,745 |
| 未収利息 | 25 | － |
| 流動資産計 | 1,538,400,885 | 702,523,156 |
| 資産の部合計 | 1,538,400,885 | 702,523,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,437,243 | 14,108,572 |
| 未払解約金 | 35,877,327 | － |
| 未払受託者報酬 | 716,292 | 440,325 |
| 未払委託者報酬 | 12,176,937 | 7,485,474 |
| その他未払費用 | 42,912 | 26,359 |
| 流動負債計 | 67,250,711 | 22,060,730 |
| 負債の部合計 | 67,250,711 | 22,060,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 826,782,241 | 542,637,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,367,933 | 137,825,032 |
| 元本等合計 | 1,471,150,174 | 680,462,426 |
| 純資産の部合計 | 1,471,150,174 | 680,462,426 |
| 負債・純資産合計 | 1,538,400,885 | 702,523,156 |
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