三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月6日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2017年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 108,864,411 | － |
| コール・ローン | － | 33,985,301 |
| 親投資信託受益証券 | 593,658,745 | 636,880,603 |
| 流動資産計 | 702,523,156 | 670,865,904 |
| 資産の部合計 | 702,523,156 | 670,865,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,108,572 | 8,443,525 |
| 未払解約金 | － | 694,700 |
| 未払受託者報酬 | 440,325 | 349,642 |
| 未払委託者報酬 | 7,485,474 | 5,943,828 |
| 未払利息 | － | 64 |
| その他未払費用 | 26,359 | 21,287 |
| 流動負債計 | 22,060,730 | 15,453,046 |
| 負債の部合計 | 22,060,730 | 15,453,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 542,637,394 | 471,705,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,825,032 | 183,707,520 |
| 元本等合計 | 680,462,426 | 655,412,858 |
| 純資産の部合計 | 680,462,426 | 655,412,858 |
| 負債・純資産合計 | 702,523,156 | 670,865,904 |
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