三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月5日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2018年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 20,532,964 |
| コール・ローン | 33,985,301 | 1,373,084 |
| 親投資信託受益証券 | 636,880,603 | 607,015,290 |
| 流動資産計 | 670,865,904 | 628,921,338 |
| 資産の部合計 | 670,865,904 | 628,921,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,443,525 | 7,871,039 |
| 未払解約金 | 694,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 349,642 | 368,545 |
| 未払委託者報酬 | 5,943,828 | 6,265,128 |
| 未払利息 | 64 | 4 |
| その他未払費用 | 21,287 | 22,467 |
| 流動負債計 | 15,453,046 | 14,527,183 |
| 負債の部合計 | 15,453,046 | 14,527,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 471,705,338 | 362,720,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,707,520 | 251,673,449 |
| 元本等合計 | 655,412,858 | 614,394,155 |
| 純資産の部合計 | 655,412,858 | 614,394,155 |
| 負債・純資産合計 | 670,865,904 | 628,921,338 |
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